美联储是如何操纵市场的?21次非农就业人数分析报告

作者:2898,行业分析师 来源:X(原推特)@punk2898

目录

1.数据分析结论,明牌造假

2.什么是预期管理

3.如何应用到美股/币圈

4.什么是非农数据

5.非农的计算方式

好奇非农数据是否可以信赖,所以收集了从 21 年 12 月份到现在的数据,用 Google Sheet 做了一个统计:

一、数据分析结论:明牌造假

先上结论,美联储明牌造假。看我统计的从 21 年 12 月份到 23 年 8 月份的数据:

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数据标识说明:

蓝色:非农时间

黄色:市场预期值

深紫色:实际公布值

浅紫色:上个月数值

绿色 1:公布数据和预期数据的偏差

绿色 2:实际数据和公布数据的偏差

1. 大机构预测的值几乎都会小于实际公布值,黄色 < 深紫色

我专门做了一个柱形图,柱形图越大说明实际值越高于预期值:

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居然有连续 15 次都是 > 0,什么意思呢?就是你去赌场连开 15 把小,这些大机构也太聪明了。注意不是赌错了 15 把,而是压了 15 把小,如果你说这是巧合,美联储和这些大机构没有交易,你可以去赌场试试看。

2. 大机构预测的值都远远小于实际公布值,黄色 << 深紫色

预测错了也就算了,需要这么大偏差么?这是什么目的呢?这个就涉及到了预期管理,请看第二节。

FYI

这个数据表已经共享在 Google Sheet,需要的自取:Google Sheet:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NS2f7VcvGh_x2yIvS3AYNTJD7A44aQ-2yYFgfriOuVk/edit?usp=sharing

这些数据的来源是如下,需要的自取。

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数据来源:https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_complex_report?isLink=1&reportType=dc_nonfarm_payrolls&kinds=%E9%A2%84%E6%B5%8B%E5%80%BC(%E4%B8%87%E4%BAº€人)&types=%E7¾‡美国非农业就业人数报告预测€€非农业就业人数€€报告€€(‡复合€€报告€€

除了这些数据还可以获得如下数据:

美国央行(美联储)

- 现行利率: % 

- 下次会议时间: [下次会议时间] 

- 上次修改时间: [上次修改时间] 

- 趋势利率: [趋势利率] 

美国核心 PCE 物价指数年率: [最新数据] 

美国 ADP 就业人数统计: [最新数据] 

美联储劳动力市场状况指数: [最新数据]

美国国内生产总值(GDP)数据: [最新数据]

机构数据:

- 贵金属: [最新数据] 

- 外汇: [最新数据] 

- 能源: [最新数据] 

- 比特币: [最新数据] 

二、什么是预期管理

首先一个常识,美国的通胀是短期内是无法靠加息降下去的,这是实际情况。

1. 欲扬先抑

但是现在每次非农公布前都先出一个非常糟糕的预期值 (黄色)这样在会前大家就会把糟糕的情况 Price in,股票就会先跌。

2. 后扬拉盘

等实际值(深紫色)公布的时候大家就会发现两件事:

1. 实际值比预期要好,这样股票本来已经 price in 差的情况了,现在就只能涨了。

2. 实际值比预期好很多,那股票不但涨了反而涨很多。

但是实际情况非农数据好么?我将实际公布值(深紫色)做了一个图表:

大家可以发现,尽管有起起伏伏,但是数据是越来越差的趋势。但是美股反而节节攀升,这就是美联储对市场的操控!

三、如何应用到美股/币圈

所以如果你真的按照大机构预测,怎么被割死的都不知道。而且美联储现在是明牌了,要维持高息美元,一直到有人为这次金融危机买单。现在不但人民币、日元,其他主流货币最近一直在对美元贬值。对,美元没有加息,但是主流货币依然对美元贬值,而且会一直贬值,直到有经济体先崩溃为止然后美元资本再嗅着血腥味抄底优质资产。历史不会简单的重复,但是会踏着相似的韵脚,根据非农数据怎么交易美股/数字货币呢?一直看好美国就能有超高的胜率,至少半年内是这样

FYI

2008 年的全球金融危机,美元资本在全球范围内是如何抄底优质资产的:

危机爆发:

2008年金融危机的爆发主要是由于高风险的次贷市场崩溃,这导致了许多大型金融机构的破产或陷入困境。

美元供应压缩:

由于金融市场的不稳定,许多投资者转向了被视为避风港的美元。这导致美元走强和其他货币贬值,使得许多国家和企业在美元融资方面面临压力。

美联储的反应:

为了稳定金融市场,美联储采取了一系列的措施,包括降低利率、实施定量宽松政策,并提供流动性支持。

全球寻求资本:

由于许多国家和企业的资金链断裂,它们开始寻找外部资本。由于美元的强势,拥有美元资本的投资者和机构在全球范围内具有购买力优势。

优质资产抄底:

危机导致许多优质资产的估值下降。美元资本利用此时的机会,购买了大量的折扣资产,包括股票、债券、不动产和其他投资。

后果:

随着经济逐渐恢复,许多购买的优质资产的价值也随之上升,使得那些在危机期间投资的美元资本获得了巨大的回报。

四、什么是非农数据

首先科普一下‘非农数据’!了解的朋友直接看第二节。

这个东西简单来说就是看看美国每月除了农业工作外,其他行业都新增了多少工作岗位。这个数字对我们看似遥远,但其实超级影响全球的金融市场。

想象一下,这个数据好的话可能意味着美国经济正在复苏,不好的话可能就有点颓了。每次这个数据一出,都有一大堆的经济大佬、股票玩家、币圈 KOL 紧紧的盯着屏幕,所以,每次听到非农,就说明有事要发生了。

五、非农的计算方式

简单来说,就是看美国一个月里,除了农业以外的所有行业,都新增了多少工作,再减去流失的工作。

非农 = 新增工作 - 流失工作

就像我们经常看到的‘某某公司新招了多少人,但也有多少人离职了’,然后算算净增加了多少。每次当我们听到“非农”这两个字,可能会有三个数据跳入眼帘:

1.市场预期:这是金融分析师们对非农数据的预测值,大家的“预测”平均值;

2.实际值:这就是非农公布当月的真实数据,和我们大家的预期有时候一样,有时候会有出入;

3.修正值:这个是对上一个月非农数据的一个修正,有时候初步数据可能会有误差,所以需要修正一下确保准确性;

每次非农公布的时候,市场都会有不小的波动,因为这个数据可以反映美国的就业情况,对经济健康度有很好的指示作用。

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