美国6月通胀率高达9.1%,或迎来更快加息

原文作者:应依汝

原文编译:王丽

原文来源:华尔街见闻

周三晚间公布的数据显示,美国6月CPI同比增长9.1%,超过市场预期的8.8%,增幅创1981年以来最高。

市场认为,美联储将采取更加激进的手段抗击通胀,欧美股债齐齐跳水,美元短线拉升,黄金大幅走软。

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9.1%!通胀爆表

7月13日,美国劳工部公布数据显示,美国6月CPI同比9.1%,预期8.8%,前值8.6%。美国6月核心CPI同比5.9%,预期5.7%,前值6%。

美国6月通胀率高达9.1%,或迎来更快加息

此次CPI环比增长1.3%,创2005年来最高纪录,同比增长9.1%,创1981年底以来最大涨幅。

美国6月通胀率高达9.1%,或迎来更快加息

整个美国的货物价格普遍上涨,汽油价格比上个月上涨11.2%,远远超过其他类别,尽管最近几周汽油价格一直在下跌。包括电力和天然气在内的能源服务价格上涨3.5%,是2006年以来的最大涨幅。

劳工部还表示,住房和食品价格上涨也是通货膨胀的主要因素。食品成本同比上涨10.4%,是自1981年以来的最大涨幅。主要住宅租金较5月上涨0.8%,是自1986年以来的最大月度涨幅。

然而,实际工资却连续第15个月下降。

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或迎来更快加息

美国6月份通胀加速超过预期,价格压力巨大,美联储或在本月晚些时候再次大幅加息,7月加息75基点已是“基本设定”,市场现在认为加息100基点的概率也达到30%。

美国6月通胀率高达9.1%,或迎来更快加息

欧美股债齐齐跳水,美元短线拉升,黄金大幅走软。

受加息预期影响,美股股指期货直线下挫。截至发稿,纳指期货跌超2%,标普500指数期货跌1.6%,道指期货跌超1%。

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美元指数短线拉升约50点,现报108.49。

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现货黄金短线跳水,现报1712.35美元/盎司。

美国6月通胀率高达9.1%,或迎来更快加息


通胀数据再次证明,价格压力在整个经济中普遍存在,并继续削弱购买力和信心。这将使美联储官员继续采取政策方针来控制需求,并给美国总统拜登和国会民主党人增加压力,他们的支持率在中期选举前已经大幅下滑。

尽管许多经济学家认为这一数据将是当前通胀周期的峰值,但住房、汽油等几个因素将使价格压力在更长时间内保持高位。

在通胀持续以及就业和工资增长依然强劲的情况下,美联储决策者已经暗示本月晚些时候将第二次加息75个基点。甚至在美国CPI公布后的互换价格显示,市场对7月美联储加息幅度的预期为79个基点。

此前,见闻君分析指出,今年的美国通胀数据至关重要,因为这决定了美联储未来的加息路径。虽然美联储7月加息75个基点大局已定,但之后会议的加息情况仍存变数。美联储官员们表示,在7月之后可以将加息步伐放慢至半个百分点,但他们希望看到令人信服的证据表明通胀正在放缓,然后再转向更传统的25个百分点加息。

Yardeni Research总裁Ed Yardeni的通胀预计符合经济学家们的上述预估均值,对于6月CPI数据,他表示,“坏消息”将再来到来,通胀将再创新高。工资较低的工人是受到通胀挤压最严重的阶层,他们别无选择,只能将大部分预算分配给“食品、燃料和租金”等必需品。工资较高的工人也受到通胀的挤压,但他们可能有更多的储蓄,并且可以随时削减非必需消费项目,这也是导致最近经济疲软的原因。

通胀见解公司(Inflation Insights)创始人Omair Sharif表示,“如果6月份是较低的核心CPI数据的开始,那么这是美联储希望看到的,我认为美联储官员们的评论将很快转向9月份加息50个基点,并且有更多人呼吁在今年晚些时候放缓至25个基点的加息。”

有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos表示,住房领域可以为通胀提供更多动力,因此需要其他领域的价格大幅下降,才能看到美国整体通胀的下降。上涨的住房成本将使今年的通胀保持在高位,这给美联储官员们带来了挑战,因为在放缓加息步伐之前,他们希望看到价格压力正在缓解的迹象。

德意志银行的经济学家们在一份报告中表示,如果未来几个月通胀指标没有像预期的那样下降,这可能导致美联储货币政策立场进行更痛苦的调整。这将增加衰退风险,因为更大更快的加息会对需求造成更大的损失。

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