一览市场低点时巨鲸的NFT抄底策略

Key Takeaways

  • 在6月中旬的下跌中,巨鲸抄底的顺序为:Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs其他的NFT > 其他蓝筹及新兴项目,并且抄底类型、抄底价格与资金规模有关。

  • 抄底资金超过50万美元的超级巨鲸中,有的专注于对单一NFT抄底,有的建立了多样化组合抄底;选择用10—25万美元的资金规模抄底的巨鲸偏多,所抄底的NFT成本也有所不同。

  • 通过对具体巨鲸的抄底进行还原,发现他们的策略具有一些共同点,例如:分批购买、越跌越买,并且各自拥有自己的抄底“妙招”。

从6月7日到6月18日,加密市场和NFT纷纷暴跌,而在本周,NFT市场在逐渐反弹回暖。那么,在市场低点中,巨鲸抄底了哪些NFT,他们采取了哪些策略?都有哪些巨鲸参与了此次低点买入,以及巨鲸的抄底组合和平均抄底价格是多少呢?

市场低点时,交易量上升

自今年上半年以来,加密市场便一直处于下跌状态。在最近两周时间(6月7日——6月18日)内,BTC价格持续下跌,两周跌幅超过40%,受Celsius的影响,ETH也一度下跌至1000美元以下。

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BTC市值,数据来源:CMC

同样,NFT市场因此受到了影响,近来OpenSea的交易量也在呈现下降趋势,但我们看到6月7日到6月18日这段时间内的交易量出现异动。在下降趋势中,NFT市场仍产生了短暂的大量交易,期间发生大量换手,因此我们本次选定该时间范围作为分析区间。

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OpenSea交易量走势(6.7—6.18),数据来源:NFTGo.io

巨鲸抄底了哪些NFT?

巨鲸购买数量前十的NFT

在观察了上千个巨鲸的钱包后,我们首先聚焦在巨鲸购买数量前十的NFT。值得关注的是排名第一的Otherdeed,巨鲸共累计买入173个,其购入的平均价格6.22ETH,折合美元后为$9410;排名第十的是Bored Ape Yacht Club,巨鲸共累计买入25个,平均购入价格为135ETH,折合美元后为$179849。

而除了蓝筹NFT,我们看到中间还夹杂着一些非蓝筹NFT项目,如第二名的tubby cats by tubby collective,巨鲸共买入104个,深入链上数据来看,这些NFT大部分是单个巨鲸大批买入,原因有可能是巨鲸在吸收筹码、布局坐庄。大多数巨鲸即使是在BTC跌幅40%时,仍执行自己的NFT交易策略。

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巨鲸购买数量前十的NFT(6月7日——6月18日),数据来源:NFTGo.io

巨鲸购买资金量前十的NFT

通过购入数量*当时价格(USD)计算,再次得出巨鲸购买资金量前十的NFT,这个排名似乎更符合NFT市场的共识。在6月7日——6月18日,BTC几乎腰斩的情况下,仅巨鲸群体就买入了450万美金的Bored Ape Yacht Club,188万美元的CryptoPunks以及172万美元的Otherdeed。

值得注意的是,前三名仍是Yuga Labs旗下的NFT系列,并且第一名Bored Ape Yacht Club的购入资金量比第二名和第三名相加还要多,显然巨鲸在市场大跌时的购买偏好为:Bored Ape Yacht Club > Yuga Labs其他的NFT > 其他蓝筹及新兴项目。

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巨鲸购买资金前十的NFT(6月7日——6月18日),数据来源:NFTGo.io

哪些巨鲸进行了抄底?

由于ETH在此期间(6月7日——6月18日)价格波动较大,我们选用U本位来观察哪些巨鲸购入资金量最多。

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购入50万美元以上的超级巨鲸,数据来源:NFTGo.io

如上图所示,买入了50万美元以上NFT的共有5名超级鲸鱼,他们中前三名抄底的NFT种类比较单一,比如:排名第一的是btok1024.eth,仅买入一个Bored Ape Yacht Club并且花费了1024ETH,这种属于比较极端的特殊情况。第二名franklinisbored.eth买入7个Bored Ape Yacht Club,第三名n0b0dy.eth买入17个Otherdeed。

从第四名鲸鱼开始,抄底的NFT组合开始多样化起来,选择了【2个Meebits+6个Doodles+9个Bored Ape Kennel Club+3个Bored Ape Yacht Club+5个Clone X+2个Moonbirds+2个Otherdeed】的组合抄底。第五名则选择“【4个Murakami.Flowers+4个Bored Ape Yacht Club+2个Clone X】。

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前五名超级巨鲸买入的NFT,数据来源:NFTGo.io

在买入5万美元以上资金规模的巨鲸中,除了头部的5个超级巨鲸,选择用10—25万美元的资金规模抄底的巨鲸最多,共有16个。他们选择的NFT按照抄底资金量前五名分别为Otherdeed、Bored Ape Yacht Club、CryptoPunks、Art Blocks、Clone X,其平均抄底价格为$152373.8、$82259.15、$35753.61、$24962.94、$15214.22。

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不同抄底资金规模的鲸鱼分布,数据来源:NFTGo.io

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巨鲸(抄底资金为100K-250K)买入的NFT,数据来源:NFTGo.io

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巨鲸(抄底资金为100K-250K)平均抄底价格,数据来源:NFTGo.io

巨鲸采取什么策略抄底?

在选定时间内购入Otherdeed数量前十的巨鲸中,排名第一的巨鲸买入了55个Otherdeed,花费112.97ETH,按买入时的价格进行换算为总计约16万美元。截止6月21日,Otherdeed的地板价为2.4ETH,该巨鲸已浮盈19.25ETH的利润,收益为17%,我们来看看他是如何用16万美元完成抄底的。

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Otherdeed鲸鱼购买数量排行榜(6月7日——6月18日),数据来源:NFTGo.io

从6月7日开始,随着Otherdeed的地板价逐渐降低,该巨鲸开始逐渐买入,在6月7日—6月8日以贴近地板价的价格首先买入了6个Otherdeed,均价在2.596ETH。

在6月9日Otherdeed的地板价跌破2.5ETH,他再次以均价2.368ETH买入10个Otherdeed,将短期持仓成本降至2.45ETH。

6月12日Otherdeed加速下跌至1.8ETH,他完成短期的最后一批次加仓,以均价1.89ETH购入了39个Otherdeed,此时他将短期总持仓的成本降至2.05ETH。

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Otherdeed第一巨鲸购买区间图,数据来源:NFTGo.io

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Otherdeed价格走势图(6.7-6.18),数据来源:NFTGo.io

总体来看他的策略为逐步加仓:跌幅越大、买的越多,将购买价格分为三个区间:2.5—2.7ETH、2.3—2.5ETH、1.7—2ETH,分别买入数量:6、10、39,总体成本控制在2.05ETH附近。

值得注意的是当6月13日—6月15日,Otherdeed价格开始回升时,他并没有因此躺赢,而是选择继续买入,说明该巨鲸对于该NFT具有自己的估值判断,认为该价格仍处于自己的“抄底区间”,所以即使已过价格的最低点仍可以继续购买。

其中比较有趣的一点是,在55次抄底中,他有34次是通过offer出价进行购买,21次是通过直接购买,这是他抄底的“小妙招”,也侧面说明下跌行情中人们接受“offer出价”的概率将会增大。

结合Otherdeed的具体走势来看,在6月13日这一天,Otherdeed的地板价降至最低1.8ETH,与此同时交易量达到相对峰值,这同时印证了除了巨鲸,有许多人在此处也选择了“抄底”Otherdeed。

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Otherdeed价格及交易量,数据来源:NFTGo.io

我们再来看在6月7日——6月18日抄底BAYC数量最多的巨鲸,他是如何进行“抄底”。

从6月7日的价格开始计算,BAYC跌幅为10%时,他选择买入1个;6月13日,BAYC跌幅20%,再次开始购入,在跌幅20%—30%的区间买入5个,将短期成本控制在80ETH。在6月14日,他又从LooksRare用120ETH购买了稀有度top10%的BAYC。

一览市场低点时巨鲸的NFT抄底策略

BAYC第一巨鲸购买区间图,数据来源:NFTGo.io

一览市场低点时巨鲸的NFT抄底策略

BAYC价格走图价(6.7-6.18),数据来源:NFTGo.io

该巨鲸采用分区间对地板价的BAYC进行抄底,根据价格跌幅进行买入,价格跌幅每超过10%后便逐个购买,除此之外还针对不同稀有度的NFT进行分类抄底。

通过以上分析,我们大概能得到几点鲸鱼抄底的逻辑。

1.对于单个NFT,按照区间分批购买(3批),进入自己的估值区间就买入。

2.按照跌幅购买而不是时间,跌幅越大买的越多。

3.尝试offer出价的方式抄底。

4.针对大蓝筹按稀有度分类抄底,针对新蓝筹多样化组合抄底。

5.可以尝试多平台如X2Y2、LooksRare,而不仅限于OpenSea。

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