比特币跌至2万美元,市场到底了吗?

比特币跌至2万美元,市场到底了吗?

过去两天,加密市场持续下行。

欧易数据显示,比特币逼进 2 万美元大关,最低跌至 20800 美元,创下 2020 年 12 月以来的最低水平;以太坊跌破 1100 美元,最低跌至 1074 美元,创下 2021 年 1 月最低价;其他山寨币过去 48 小时普遍跌幅超过 50%。

不过,Glassnode 分析报告指出,大量宏观指标表明加密市场正在进入这个熊市周期至暗阶段;数字货币公司 Galaxy Digital Holdings 创始人兼首席执行官 Mike Novogratz 认为,加密货币比美股更接近“底部”,以太坊底部应该在 1000 美元左右,比特币大约在 2 万美元左右。

当然,这并不意味着现阶段适合抄底,毕竟加密金融已与宏观经济密不可分,除非美联储停止加息或者降息,否则比特币很难走出独立上涨行情。

一、行情复盘:比特币11周连跌

5 月 12 日,比特币跌破 25000 美元创下年内新低,此后一直在 30000 美元附近持续盘整震荡;6 月 7 日,震荡结束,再次开启下行。

过去一周,比特币从 31500 美元持续阴跌,并在过去 48 小时加速下跌,最低跌至 20800 美元,最大跌幅 22%,创下自 2020 年 12 月以来最低水平。日线图上,比特币始终受到牛熊分界线(200 日均线)压制;并且,从周线图来看,比特币连续 11 周收阴,创 2018 年以来最高纪录。

除了比特币,以太坊等其他加密货币也遭遇重创。其中 ETH 一度跌至 1074 美元,一周最大跌幅 41%;BNB 、SOL、XRP、ADA 等市场前十的加密货币,一周最大普遍跌幅在 30% 左右;其他山寨币跌幅普遍超过 50%,需要着重强调 OP,受丢币事件以及加密整体走势影响,过去一周最大跌幅达到 62%。

受此影响,整个加密市场市值,也在过去 48 小时缩水超过 1000 亿美元,一度跌破 1 万亿美元大关;从年初以来,加密总市值缩水 13000 亿美元,累计下跌 55%。

根据币 Coin 数据,过去 24 小时全网共计爆仓 15.5 亿美元,共有 19 万人成为爆仓受害者,最大单笔爆仓 1.5 亿美元;过去 30 天,全网共计爆仓 85 亿美元。

链上交易方面,根据欧科云链链上大师数据,全网 DeFi 抵押借贷过去 24 小时清算量达 1.88 亿美元,创年内新高;全网 DeFi 锁仓量过去 48 小时下降 24 亿美元,较 2022 年最高点跌幅超 40%。另据派盾监测,MakerDAO 金库昨天两次出售共计 9.3 万枚 ETH,用以偿还债务和降低风险,其中第一批 6.5 万 ETH 以 1155 美元的均价出售,第二批 2.8 万 ETH 出售均价为 1187 美元。

此外,用户交易热情大大降低,今日恐慌与贪婪指数为 8(昨日为 11),恐慌程度较昨日有所下降,等级仍为极度恐慌。

加密相关上市企业也被下跌行情波及,近两日股价普遍跌幅在 10% 以上。其中,矿企 Argo Blockchain 在伦敦证券交易所下跌超过 18%,在纳斯达克下跌超过 16%,Core Scientific、Iris Energy 和 TeraWulf 股价分别下跌 12.87%、12.66% 和 11.32%;矿机第一股嘉楠科技(NASDAQ: CAN)下跌 12.8% 暂报 3.25 美元;加密平台 Coinabse 股价 48 小时最高下跌 23 %,创下历史新低 46 美元,目前维持在 50 美元附近,较 IPO 发行价(250 美元)下跌 80%;最大比特币持仓上市公司 MicroStrategy 股票 48 小时最高下跌 25.1%,暂报 152 美元。

此外,加拿大和巴西的加密货币 ETF 也在周一大幅下跌,Purpose 比特币 ETF(BTCC)、Evolve 比特币 ETF(EBIT)、CI Galaxy 比特币 ETF(BTCX.B)开盘下跌约 17%,而以太坊 ETF 开盘跌幅普遍超过 25%。

二、下跌成因:加息预期,机构减持

6 月 10 日,以太坊创始人 V 神将自己的 Twitter 昵称改为「豚林 vitalik.eth」,一些加密社区开始配图恶搞,谣传「以太坊是中国资金盘,已经被警方一窝端」。

当然,玩笑归玩笑,不可否认的是,在这轮下跌行情中,作为目前最大加密生态的以太坊跌幅,远超其他主流货币,确实出人意料。行情下行的背后,既有宏观的不利因素,也与机构减持有关。

宏观层面,最新的美国 CPI 数据为 8.6%,周一凌晨又出现了 2-10 年美国国债收益率曲线倒挂。此外,本周四美联储 FOMC 利率决议将正式公布,市场普遍预期至少加息 50 个基点,加息 75 个基点概率达到 20%;美联储基金利率期货显示,美联储最可能在 6 月、7 月、9 月和 11 月分别加息 50 个基点,在 12 月加息 25 个基点。

加息背景下,投资者的交易情绪受挫,比特币与美股同频下跌已经司空见惯。并且,随着世界多地收紧货币政策,加密货币已成为逃离投机性投资的象征。

Hargreaves Lansdown 高级投资和市场分析师 Susannah Streeter 表示:“由于通胀被证明是一个比预期更棘手的对手,比特币和以太坊继续受到严重打击,因为投资者在高通胀和担心央行加息将阻碍增长的情况下,会放弃风险较高的资产。”

从加密市场自身来看,一些头部机构也对未来走势并不看好,纷纷减持手中的加密资产,特别是 ETH。

以三箭资本为例,从 5 月下旬开始,其地址不断向交易所转入 ETH,累计超过 12 万枚 ETH,并且三箭资本联合创始人 Zhu Su 也在其推特其个人介绍中删除 ETH、AVAX、LUNA、SOL、NEAR、MINA 等 Token 字样。欧科云链链上大师数据显示,过去一个月,中心化交易所地址 BTC、ETH 净流入量持续增加,也验证了市场抛售情绪剧烈。

另外,随着近期的市场下行,一些持有比特币的上市公司也损失惨重。MicroStrategy 公司购买比特币的平均价格 3.07 万美元/枚,按照目前市场价格计算,已经亏损近 10 亿美元;特斯拉拥有约 4.2 万枚比特币,平均购买价格为 3.16 万美元,浮亏 27%;Jack Dorsey 的 Block(前身为Square)持有 8027 枚比特币,平均买入价为 2.74 万美元,目前浮亏 16%。而萨尔瓦多拥有 2301 枚比特币,平均购买价格为 4.5 万,浮亏超过 50%。

三、后市预期:接近底部,谨慎抄底

关于后市,市场普遍预期 2 万美元将成为比特币最重要的支撑位,一旦跌破将会连环踩踏引发大面积恐慌性抛售。

Glassnode 分析报告指出,大量宏观指标表明加密市场正在进入这个熊市周期至暗阶段。目前比特币市场价格已经跌至「已实现价格」下方,出现负值,而上次出现这种情况还是 2018 年的熊市以及 2020 年 3 月,这意味着比特币进入了「熊市谷底」。当然,这并不意味着熊市将很快结束。(注:已实现价格代表流通中每枚代币的平均价格,以上次在链上花费时的价值计算。

比特币跌至2万美元,市场到底了吗?

数字货币公司 Galaxy Digital Holdings 创始人兼首席执行官、亿万富翁投资者Mike Novogratz表示,加密货币比美股更接近“底部”。Novogratz 在摩根士丹利金融会议上表示,以太坊应该在 1000 美元左右,比特币大约在 2 万美元左右,所以加密货币距离底部要近得多。

MicroStrategy 在今年 5 月的电话会议上曾表示,如果比特币价格跌至 2.1 万美元,他们将需要在最初承诺的 8.2 亿美元之外投入更多资金,暗示抄底。

另外,普华永道近期的一项研究表明,虽然整个加密货币市场相当看跌,但经理们仍然极其看好BTC;大多数接受调查的加密货币基金经理认为,到今年年底,比特币的价格将在 7.5 万美元至 10 万美元之间。

当然,这并不意味着现阶段适合抄底,毕竟加密金融已与宏观经济密不可分,除非美联储停止加息或者降息,否则比特币很难走出独立上涨行情。

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